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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0817 |
1.0817 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0812 |
1.0812 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0808 |
1.0808 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0803 |
1.0803 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0805 |
1.0805 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0807 |
1.0807 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0791 |
1.0791 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0789 |
1.0789 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
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