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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-998,960.50 |
70,134,919.61 |
-118,010,469.74 |
-40,362,645.17 |
1.利息收入 |
309,315.86 |
172,582.77 |
560,770.72 |
382,873.13 |
其中:存款利息收入 |
309,315.86 |
172,582.77 |
560,770.72 |
382,873.13 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43,409,975.15 |
-25,162,670.12 |
-38,972,460.63 |
-16,205,451.47 |
基中:股票投资收益 |
-45,188,235.84 |
-26,292,443.44 |
-42,360,908.95 |
-19,089,084.03 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
1,101.04 |
1,101.04 |
10,885.43 |
1,851.79 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
1,777,159.65 |
1,128,672.28 |
3,377,562.89 |
2,881,780.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42,101,698.79 |
95,125,006.96 |
-79,598,779.83 |
-24,540,066.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
6,996,355.03 |
3,985,425.69 |
8,666,208.98 |
4,450,529.55 |
1.管理人报酬 |
5,602,091.84 |
3,204,992.19 |
6,966,971.64 |
3,585,449.10 |
2.托管费 |
933,682.00 |
534,165.36 |
1,161,161.89 |
597,574.80 |
3.销售服务费 |
262,500.34 |
144,951.50 |
339,109.91 |
174,662.03 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
198,080.85 |
101,316.64 |
198,965.54 |
92,843.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7,995,315.53 |
66,149,493.92 |
-126,676,678.72 |
-44,813,174.72 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7,995,315.53 |
66,149,493.92 |
-126,676,678.72 |
-44,813,174.72 |
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