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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
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一、收入: |
260,729,075.91 |
129,117,490.53 |
1.利息收入 |
129,668,039.95 |
69,616,839.39 |
其中:存款利息收入 |
83,579,192.94 |
43,627,649.46 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131,061,035.96 |
59,500,651.14 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
130,218,659.11 |
59,061,572.27 |
其中:资产支持证券投资收益 |
842,376.85 |
439,078.87 |
其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
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4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
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减:二、费用 |
48,146,454.07 |
23,625,538.85 |
1.管理人报酬 |
25,256,563.52 |
12,143,335.51 |
2.托管费 |
5,051,312.76 |
2,428,667.08 |
3.销售服务费 |
1,010,264.96 |
485,733.65 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
16,437,165.09 |
8,378,560.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,437,165.09 |
8,378,560.12 |
6.其他费用 |
330,753.97 |
162,831.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212,582,621.84 |
105,491,951.68 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212,582,621.84 |
105,491,951.68 |
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