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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    130,146,006.01
    69,986,306.98
    179,563,847.83
    115,994,094.69
    1.利息收入
    3,030,997.15
    3,015,397.08
    12,718,136.81
    12,432,165.51
    其中：存款利息收入
    207,624.68
    192,024.61
    6,614,604.46
    6,582,618.80
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    112,551,335.60
    52,663,891.38
    181,413,994.05
    110,306,819.60
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    112,551,335.60
    52,663,891.38
    181,413,994.05
    110,306,819.60
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    14,056,202.76
    13,806,773.88
    -14,568,283.03
    -6,744,890.42
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    507,470.50
    500,244.64
    ---
    ---
    减：二、费用
    24,929,620.47
    10,181,592.59
    30,522,053.94
    20,585,544.64
    1.管理人报酬
    10,806,688.59
    5,424,553.84
    17,413,562.60
    11,803,581.46
    2.托管费
    3,602,229.59
    1,808,184.62
    5,804,520.86
    3,934,527.20
    3.销售服务费
    66,594.62
    57.04
    119.80
    59.55
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    10,196,907.67
    2,840,936.94
    7,057,250.68
    4,725,238.08
    其中：卖出回购金融资产支出
    10,196,907.67
    2,840,936.94
    7,057,250.68
    4,725,238.08
    6.其他费用
    257,200.00
    107,860.15
    246,600.00
    122,138.35
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    105,216,385.54
    59,804,714.39
    149,041,793.89
    95,408,550.05
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    105,216,385.54
    59,804,714.39
    149,041,793.89
    95,408,550.05

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