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资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    26,390,778.87
    结算备付金
    63,258.80
    62,582.28
    存出保证金
    ---
    ---
    交易性金融资产
    1,782,815,321.63
    575,978,939.77
    其中：股票投资
    73,156,938.39
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,709,658,383.24
    575,978,939.77
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    48,072,619.20
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    应收申购款
    209,193,312.04
    18,117,325.94
    递延所得税资产
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    资产总计
    2,153,829,228.30
    620,549,626.86
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    27,983,539.37
    110,013,687.61
    应付证券清算款
    ---
    ---
    应付赎回款
    92,091,944.99
    27,968,114.83
    应付管理人报酬
    882,415.88
    261,961.03
    应付托管费
    147,069.33
    43,660.17
    应付销售服务费
    385,638.72
    95,518.43
    应付税费
    114,622.89
    47,313.13
    应付利息
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    其他负债
    221,342.00
    52,623.58
    负债合计
    121,826,573.18
    138,482,878.78
    所有者权益：
    实收基金
    1,961,299,970.44
    479,316,193.06
    所有者权益合计
    2,032,002,655.12
    482,066,748.08
    负债和所有者权益合计
    2,153,829,228.30
    620,549,626.86

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