行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.04910.00%
近1月：0.21%
近1年：2.79%

累计净值

1.0691
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：1.55%
成立来：6.53%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：2.59亿元（2024-03-31）
基金经理：李燕等
成 立 日：2022-05-23
管 理 人：东方红资产管理
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0491
    1.0691
    0.00%
    06-30
    1.0491
    1.0691
    0.01%
    06-28
    1.0490
    1.0690
    0.01%
    06-27
    1.0489
    1.0689
    0.01%
    06-26
    1.0488
    1.0688
    0.01%
    06-25
    1.0487
    1.0687
    0.01%
    06-24
    1.0486
    1.0686
    0.03%
    06-21
    1.0483
    1.0683
    0.00%
    06-20
    1.0483
    1.0683
    0.01%
    06-19
    1.0482
    1.0682
    0.01%
    06-18
    1.0481
    1.0681
    0.00%
  • 东方红短债债券E成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-11-30
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.73%
    1.55%
    1.55%
    2.79%
    6.25%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.26%
    0.85%
    1.87%
    1.87%
    3.37%
    6.17%
    9.99%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    457 | 846
    521 | 844
    523 | 837
    575 | 822
    575 | 822
    568 | 757
    223 | 598
    -- | 372
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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03-08 16:16
165
0
02-23 09:03
136
0
02-23 08:14
98
0
02-08 11:01
161
0
02-06 09:05
182
0
01-22 08:21
237
0
12-25 08:30
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12-01 12:21
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