行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-02)

1.09110.12%
近1月：0.61%
近1年：3.35%

累计净值

1.3081
近3月：1.07%
近3年：10.53%

近6月：2.35%
成立来：32.99%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.10亿元（2024-03-31）
基金经理：张蕙显
成 立 日：2019-05-23
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0911
    1.3081
    0.12%
    07-01
    1.0898
    1.3068
    -0.18%
    06-30
    1.0918
    1.3088
    0.01%
    06-28
    1.0917
    1.3087
    0.00%
    06-27
    1.0917
    1.3087
    0.09%
    06-26
    1.0907
    1.3077
    0.06%
    06-25
    1.0901
    1.3071
    0.07%
    06-24
    1.0893
    1.3063
    0.07%
    06-21
    1.0885
    1.3055
    -0.05%
    06-20
    1.0890
    1.3060
    0.03%
    06-19
    1.0887
    1.3057
    0.08%
  • 国联安增瑞政策性金融债纯债C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-10-24
    每份派现金0.0110元
    2023-08-24
    每份派现金0.0110元
    2022-06-28
    每份派现金0.0200元
    2021-12-09
    每份派现金0.0400元
    2021-10-27
    每份派现金0.0340元
    2021-08-19
    每份派现金0.0400元
    2020-06-11
    每份派现金0.0050元
    2020-03-25
    每份派现金0.0460元
    2019-10-31
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.61%
    1.07%
    2.35%
    2.24%
    3.35%
    6.67%
    10.53%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    924 | 2898
    354 | 2899
    1605 | 2817
    1473 | 2690
    1625 | 2688
    1701 | 2428
    1150 | 2084
    1074 | 1789

    良好
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
702
0
05-17 09:05
320
0
05-17 09:04
756
0
04-22 09:11
767
0
03-29 10:28
930
0
01-22 09:10
683
0
01-08 03:43
2519
0
12-25 15:15
350
0
11-16 10:57
494
0
11-06 09:05
395
0
11-06 09:05
537
0
11-01 07:17
596
0
10-27 07:08
539
0
10-25 09:18
668
0
10-23 07:15
669
0
08-31 09:38
1934
0
08-23 09:37
791
0
08-23 07:21
489
0
07-21 09:23
226
0
05-18 09:47
274
0
05-18 09:06
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天