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日期单位净值累计净值日增长率06-271.13521.6442-0.02%06-261.13541.64440.16%06-251.13361.64260.12%06-241.13221.6412-0.22%06-211.13471.6437-0.12%06-201.13611.6451-0.26%06-191.13911.6481-0.16%06-181.14091.6499-0.16%06-171.14271.6517-0.09%06-141.14371.6527-0.11%06-131.14501.6540-0.04%
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2022-12-28每份派现金0.4790元2016-12-13每份派现金0.0300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.08%-1.44%0.70%4.26%1.51%-8.73%-23.42%-27.48%同类平均-2.17%-4.05%-1.00%-2.17%-4.26%-12.98%-20.80%-23.90%沪深300-1.40%-4.99%-1.39%3.53%0.67%-10.18%-22.28%-34.08%同类排名219 | 2305597 | 2298847 | 2290464 | 2280653 | 2280873 | 22031139 | 20881060 | 1914四分位排名
优秀
良好
良好
优秀
良好
良好
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.54%
万家宏观择时多策略混合A近1年38.92%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.24%
景顺长城价值驱动一年持近1年21.84%
景顺长城价值边际灵活配近1年20.15%
景顺长城价值边际灵活配近1年19.67%
国联安添鑫灵活配置混合A近1年-8.73%
国联安基金
国联安增瑞政策性金融债
日涨幅0.10%
国联安增瑞政策性金融债
日涨幅0.09%
国联安恒润3个月定开债券
日涨幅0.08%
国联安恒盛3个月定开债券
日涨幅0.07%
国联安增盛一年定开债
日涨幅0.06%
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