行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-17 15:00)

--
近1月：-9.85%
近1年：12.26%

单位净值(2024-07-16)

1.17790.02%
近3月：-10.67%
近3年：49.43%

累计净值

2.5258
近6月：-1.96%
成立来：154.92%
类型：指数型-股票
规模：34.38亿元（2024-03-31）
基金经理：吴中昊
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：1.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.18%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.1779
    2.5258
    0.02%
    07-15
    1.1777
    2.5254
    1.74%
    07-12
    1.1576
    2.4852
    -2.17%
    07-11
    1.1833
    2.5366
    0.86%
    07-10
    1.1732
    2.5164
    -4.59%
    07-09
    1.2297
    2.6294
    0.72%
    07-08
    1.2209
    2.6118
    -1.19%
    07-05
    1.2356
    2.6412
    -0.29%
    07-04
    1.2392
    2.6484
    -0.91%
    07-03
    1.2506
    2.6712
    -1.68%
    07-02
    1.2720
    2.7140
    -0.35%
  • 国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红3次，拆分1次
    2024-04-11
    每份基金份额分拆2.0000份
    2023-12-28
    每份派现金0.0500元
    2022-12-27
    每份派现金0.0400元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.21%
    -9.85%
    -10.67%
    -1.96%
    1.82%
    12.26%
    4.72%
    49.43%
    同类平均
    1.71%
    -2.84%
    -0.53%
    -0.15%
    -4.95%
    -14.79%
    -19.67%
    -29.51%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    跟踪标的
    -4.79%
    -12.55%
    -14.13%
    -5.71%
    -2.00%
    7.05%
    -6.08%
    28.54%
    同类排名
    2994 | 2996
    2888 | 2963
    2714 | 2823
    1520 | 2650
    867 | 2624
    62 | 2342
    195 | 1918
    4 | 1324
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    47.53%
    2023-06-30
    45.74%
    2022-12-31
    81.19%
    2022-06-30
    74.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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