行情走势—天天基金...

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国寿安保稳诚混合C(004226
)
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-->

单位净值(2024-08-16)

1.0246-0.18%
近1月：-1.16%
近1年：0.61%

累计净值

1.3679
近3月：1.19%
近3年：2.38%

近6月：3.59%
成立来：41.38%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.12亿元（2024-06-30）
基金经理：吴坚等
成 立 日：2017-01-20
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0246
    1.3679
    -0.18%
    08-15
    1.0264
    1.3697
    0.19%
    08-14
    1.0245
    1.3678
    -0.15%
    08-13
    1.0260
    1.3693
    -0.08%
    08-12
    1.0268
    1.3701
    -0.30%
    08-09
    1.0299
    1.3732
    -0.13%
    08-08
    1.0312
    1.3745
    0.23%
    08-07
    1.0288
    1.3721
    0.30%
    08-06
    1.0257
    1.3690
    0.04%
    08-05
    1.0253
    1.3686
    0.07%
    08-02
    1.0246
    1.3679
    -0.06%
  • 国寿安保稳诚混合C成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2022-12-08
    每份派现金0.0427元
    2022-10-28
    每份派现金0.0400元
    2021-12-09
    每份派现金0.0480元
    2020-12-23
    每份派现金0.0470元
    2020-07-29
    每份派现金0.0510元
    2019-09-04
    每份派现金0.0126元
    2019-06-04
    每份派现金0.0050元
    2019-03-15
    每份派现金0.0470元
    2017-11-28
    每份派现金0.0300元
    2017-07-24
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.51%
    -1.16%
    1.19%
    3.59%
    3.85%
    0.61%
    -2.05%
    2.38%
    同类平均
    -0.27%
    -1.24%
    -2.15%
    1.48%
    0.17%
    -1.43%
    -3.64%
    -2.77%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    1162 | 1392
    804 | 1392
    46 | 1388
    163 | 1376
    123 | 1361
    416 | 1331
    540 | 1184
    200 | 849
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    120.33%
    2023-06-30
    134.55%
    2022-12-31
    62.01%
    2022-06-30
    30.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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07-19 09:19
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0
06-02 09:47
248
0
06-02 09:47
323
0
04-22 09:35
378
0
03-31 09:46
424
0
02-02 09:09
437
0
02-02 09:07
388
0
02-02 09:05
387
0
01-20 09:52
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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