行情走势—天天基金...

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东兴兴瑞一年定开A(007769
)
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单位净值(2024-07-12)

1.3300--
近1月：0.90%
近1年：9.28%
-->

累计净值

1.3980
近3月：2.24%
近3年：29.82%

近6月：3.73%
成立来：41.70%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：14.00亿元（2024-03-31）
基金经理：司马义买买提
成 立 日：2019-09-06
管 理 人：东兴基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-11/2024-11-11～11-15详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.26%07-16

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.3300
    1.3980
    --
    07-05
    1.3278
    1.3958
    --
    06-30
    1.3260
    1.3940
    0.02%
    06-28
    1.3258
    1.3938
    --
    06-21
    1.3225
    1.3905
    --
    06-14
    1.3205
    1.3885
    --
    06-07
    1.3181
    1.3861
    --
    05-31
    1.3141
    1.3821
    --
    05-24
    1.3107
    1.3787
    --
    05-17
    1.3081
    1.3761
    --
    05-10
    1.3061
    1.3741
    --
  • 东兴兴瑞一年定开A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-03-06
    每份派现金0.0200元
    2020-10-09
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.90%
    2.24%
    3.73%
    4.01%
    9.28%
    19.30%
    29.82%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    32 | 3355
    23 | 3324
    34 | 3210
    126 | 3059
    116 | 3055
    18 | 2782
    17 | 2410
    17 | 2102
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-02 11:37
130
0
07-01 10:28
171
0
06-29 15:27
356
2
06-28 17:59
1041
0
06-28 13:51
191
0
06-27 07:49
186
1
06-26 08:39
5938
5
06-24 15:11
172
0
06-23 20:57
227
0
06-22 15:07
141
0
06-21 20:28
409
7
06-20 20:11

东兴基金

管理规模：425.10亿旗下基金：42只
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