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国寿安保尊耀纯债A(007837
)
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单位净值(2024-08-16)

1.1487-0.17%
近1月：-0.69%
近1年：1.70%

累计净值

1.1787
近3月：-0.59%
近3年：8.62%

近6月：1.95%
成立来：17.99%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：3.03亿元（2024-06-30）
基金经理：黄力等
成 立 日：2019-10-22
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1487
    1.1787
    -0.17%
    08-15
    1.1507
    1.1807
    -0.13%
    08-14
    1.1522
    1.1822
    0.03%
    08-13
    1.1518
    1.1818
    0.11%
    08-12
    1.1505
    1.1805
    -0.32%
    08-09
    1.1542
    1.1842
    -0.12%
    08-08
    1.1556
    1.1856
    -0.10%
    08-07
    1.1568
    1.1868
    0.07%
    08-06
    1.1560
    1.1860
    -0.01%
    08-05
    1.1561
    1.1861
    -0.14%
    08-02
    1.1577
    1.1877
    0.04%
  • 国寿安保尊耀纯债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-12-01
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.48%
    -0.69%
    -0.59%
    1.95%
    1.89%
    1.70%
    3.05%
    8.62%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    3345 | 3399
    3327 | 3370
    3215 | 3271
    2029 | 3099
    2534 | 3051
    2685 | 2813
    2333 | 2435
    1687 | 2133
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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03-14 09:05
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0
03-14 09:04
990
0
01-20 09:07
641
0
10-25 09:47
840
0
08-31 10:29
462
0
07-21 09:38
254
0
06-02 09:06
253
0
06-02 09:06
192
0
05-23 09:37
380
0
05-22 10:44
385
0
05-22 10:39
328
0
04-22 09:35
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0
03-31 09:45
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