行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.57510.04%
近1月：0.55%
近1年：122.69%

累计净值

2.3451
近3月：1.26%
近3年：134.48%

近6月：75.49%
成立来：144.00%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：23.61亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.5751
    2.3451
    0.04%
    07-25
    1.5744
    2.3444
    0.03%
    07-24
    1.5739
    2.3439
    0.01%
    07-23
    1.5738
    2.3438
    0.10%
    07-22
    1.6521
    2.3421
    0.17%
    07-19
    1.6493
    2.3393
    0.01%
    07-18
    1.6491
    2.3391
    -0.02%
    07-17
    1.6494
    2.3394
    0.04%
    07-16
    1.6488
    2.3388
    0.01%
    07-15
    1.6486
    2.3386
    0.05%
    07-12
    1.6477
    2.3377
    0.05%
  • 同泰恒利纯债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-23
    每份派现金0.0800元
    2024-06-18
    每份派现金0.0830元
    2024-05-27
    每份派现金0.0870元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.36%
    0.55%
    1.26%
    75.49%
    75.82%
    122.69%
    127.77%
    134.48%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    26 | 504
    35 | 498
    62 | 475
    1 | 450
    1 | 437
    2 | 405
    2 | 348
    2 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
159
0
07-26 15:26
9557
21
07-26 14:57
63
0
07-24 14:01
88
0
07-23 00:00
313
1
07-22 23:31
191
0
07-22 09:03
279
0
07-22 07:37
2967
4
07-18 12:47
122
0
07-18 09:15
157
0
07-17 13:24
1360
2
07-17 00:17
215
0
07-16 09:04
117
0
07-16 00:00
217
0
07-15 18:00
102
0
07-12 18:07
203
0
07-11 18:02
140
0
07-11 15:45
172
0
07-10 18:35
744
0
07-10 18:12
3035
0
07-10 16:51

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天