行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-05-30)

1.73390.01%
近1月：0.28%
近1年：125.00%

累计净值

2.3439
近3月：0.66%
近3年：137.23%

近6月：74.68%
成立来：143.21%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.34亿元（2024-03-31）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.44%05-30

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    05-30
    1.7339
    2.3439
    0.01%
    05-29
    1.7338
    2.3438
    0.03%
    05-28
    1.7333
    2.3433
    0.04%
    05-27
    1.7326
    2.3426
    0.00%
    05-24
    1.8226
    2.3426
    0.01%
    05-23
    1.8225
    2.3425
    0.04%
    05-22
    1.8217
    2.3417
    0.00%
    05-21
    1.8217
    2.3417
    -0.02%
    05-20
    1.8220
    2.3420
    0.05%
    05-17
    1.8210
    2.3410
    -0.01%
    05-16
    1.8212
    2.3412
    -0.03%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7470
0.27%
13.3150
0.23%
2.4483
-0.62%
1.4798
-0.27%
1.5025
-0.29%
0.8900
1.60%
2.8110
-0.99%
1.1371
-0.93%
0.5720
-0.42%
1.0620
-0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.28%
    0.66%
    74.68%
    73.91%
    125.00%
    129.01%
    137.23%
    同类平均
    0.08%
    0.56%
    1.34%
    2.88%
    2.34%
    3.38%
    5.67%
    11.37%
    沪深300
    -1.30%
    -0.28%
    2.22%
    2.81%
    4.76%
    -6.34%
    -10.79%
    -32.45%
    同类排名
    190 | 448
    353 | 447
    372 | 433
    2 | 413
    2 | 414
    1 | 380
    1 | 318
    1 | 246
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-04-30
    基金特点：--
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0
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3
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276
0
05-24 07:45
221
0
05-23 17:58
522
0
05-19 08:53
335
0
05-18 08:45
624
0
05-17 09:25
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0
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05-16 09:43
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05-15 09:54

同泰基金

管理规模：45.70亿旗下基金：48只
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