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日期单位净值累计净值日增长率08-161.04201.1180-0.19%08-151.04401.1200-0.10%08-141.04501.1210-0.29%08-131.04801.12400.19%08-121.04601.1220-0.29%08-091.04901.1250-0.19%08-081.05101.1270-0.19%08-071.05301.1290-0.19%08-061.05501.13100.09%08-051.05401.1300-0.57%08-021.06001.13600.00%
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2023-06-20每份派现金0.0550元2019-09-04每份派现金0.0050元2019-06-11每份派现金0.0160元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.67%-2.43%-3.70%-0.76%-1.70%-3.87%-5.87%-5.22%同类平均-0.51%-1.39%-2.12%1.33%-0.01%-1.14%-3.77%-1.40%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名967 | 12231020 | 1212961 | 1182936 | 1128846 | 1100798 | 1030570 | 833430 | 667四分位排名
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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