行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
国寿安保尊利增强回报债券C(002721
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-08-16)

1.0420-0.19%
近1月：-2.43%
近1年：-3.87%

累计净值

1.1180
近3月：-3.70%
近3年：-5.22%

近6月：-0.76%
成立来：11.73%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.06亿元（2024-06-30）
基金经理：葛佳
成 立 日：2016-05-26
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.0420
    1.1180
    -0.19%
    08-15
    1.0440
    1.1200
    -0.10%
    08-14
    1.0450
    1.1210
    -0.29%
    08-13
    1.0480
    1.1240
    0.19%
    08-12
    1.0460
    1.1220
    -0.29%
    08-09
    1.0490
    1.1250
    -0.19%
    08-08
    1.0510
    1.1270
    -0.19%
    08-07
    1.0530
    1.1290
    -0.19%
    08-06
    1.0550
    1.1310
    0.09%
    08-05
    1.0540
    1.1300
    -0.57%
    08-02
    1.0600
    1.1360
    0.00%
  • 国寿安保尊利增强回报债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-20
    每份派现金0.0550元
    2019-09-04
    每份派现金0.0050元
    2019-06-11
    每份派现金0.0160元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.67%
    -2.43%
    -3.70%
    -0.76%
    -1.70%
    -3.87%
    -5.87%
    -5.22%
    同类平均
    -0.51%
    -1.39%
    -2.12%
    1.33%
    -0.01%
    -1.14%
    -3.77%
    -1.40%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    967 | 1223
    1020 | 1212
    961 | 1182
    936 | 1128
    846 | 1100
    798 | 1030
    570 | 833
    430 | 667
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    117.18%
    2023-06-30
    46.71%
    2022-12-31
    16.43%
    2022-06-30
    7.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
559
0
07-26 08:09
412
0
07-19 09:35
416
0
07-09 19:48
705
0
06-01 09:04
683
0
06-01 09:04
560
0
04-22 09:13
669
0
03-30 10:13
768
0
01-20 09:05
624
0
10-25 09:46
953
0
08-31 10:29
589
0
07-21 09:38
572
0
07-18 09:15
588
0
07-18 09:06
520
0
07-18 09:06
599
0
06-19 09:14
730
0
06-02 09:47
475
0
06-02 09:47
619
0
05-26 09:20
673
0
04-22 09:35
736
0
03-31 09:44
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天