行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-08-16 15:00)

--
近1月：-3.65%
近1年：-9.88%

单位净值(2024-08-16)

0.92730.16%
近3月：-5.73%
近3年：-26.66%

累计净值

1.6843
近6月：1.47%
成立来：69.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：15.06亿元（2024-06-30）
基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    0.9273
    1.6843
    0.16%
    08-15
    0.9258
    1.6828
    0.94%
    08-14
    0.9172
    1.6742
    -0.69%
    08-13
    0.9236
    1.6806
    0.24%
    08-12
    0.9214
    1.6784
    -0.16%
    08-09
    0.9229
    1.6799
    -0.29%
    08-08
    0.9256
    1.6826
    0.04%
    08-07
    0.9252
    1.6822
    -0.03%
    08-06
    0.9255
    1.6825
    -0.01%
    08-05
    0.9256
    1.6826
    -1.13%
    08-02
    0.9362
    1.6932
    -0.95%
  • 国寿安保沪深300ETF联接A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-03-15
    每份派现金0.0370元
    2020-07-22
    每份派现金0.0600元
    2017-11-14
    每份派现金0.1400元
    2016-12-09
    每份派现金0.5200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.48%
    -3.65%
    -5.73%
    1.47%
    -0.39%
    -9.88%
    -15.68%
    -26.66%
    同类平均
    -0.08%
    -3.95%
    -9.12%
    -1.72%
    -8.71%
    -15.47%
    -23.41%
    -31.61%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    跟踪标的
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    879 | 3065
    1287 | 3022
    737 | 2892
    918 | 2690
    612 | 2612
    650 | 2364
    626 | 1940
    534 | 1388
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.11%
    2023-06-30
    4.93%
    2022-12-31
    19.46%
    2022-06-30
    28.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。
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04-22 09:24
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