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日期单位净值累计净值日增长率07-191.16381.57150.02%07-181.16361.57130.00%07-171.16361.57130.01%07-161.16351.57120.01%07-151.16341.57110.04%07-121.16291.57060.03%07-111.16261.57030.01%07-101.16251.57020.01%07-091.16241.57010.03%07-081.16211.5698-0.04%07-051.16261.5703-0.02%
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2021-11-26每份派现金0.0421元2021-09-27每份派现金0.0421元2021-06-28每份派现金0.0435元2019-03-22每份派现金0.0540元2018-12-12每份派现金0.1020元2018-09-25每份派现金0.0610元2018-06-25每份派现金0.0630元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.22%0.77%1.91%2.16%3.18%5.53%7.00%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名912 | 33692269 | 33441667 | 32292212 | 30652084 | 30551972 | 27871869 | 24161961 | 2109四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
不佳
不佳
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