历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
0.3439 |
0.3439 |
2024-07-31 |
0.3483 |
0.3483 |
2024-07-30 |
0.3301 |
0.3301 |
2024-07-29 |
0.3289 |
0.3289 |
2024-07-26 |
0.3327 |
0.3327 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0269 |
1.14% |
|
1.0266 |
1.14% |
|
5.3313 |
0.79% |
|
1.3156 |
0.76% |
|
1.3045 |
0.76% |
|
1.0702 |
0.57% |
|
0.6005 |
0.54% |
|
0.6041 |
0.53% |
|
1.0106 |
0.33% |
|
0.9211 |
0.23% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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