国寿安保稳荣混合C吧004280.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率： 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-31 |
1.0837 |
1.4473 |
2024-07-30 |
1.0806 |
1.4442 |
2024-07-29 |
1.0813 |
1.4449 |
2024-07-26 |
1.0805 |
1.4441 |
2024-07-25 |
1.0797 |
1.4433 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0074 |
4.43% |
|
0.9852 |
4.42% |
|
0.8641 |
4.03% |
|
0.9002 |
4.00% |
|
0.9427 |
3.98% |
|
0.9422 |
3.98% |
|
1.1221 |
3.94% |
|
0.9962 |
3.91% |
|
0.9827 |
3.91% |
|
0.8392 |
3.77% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4778 |
1.9380% |
|
0.4711 |
1.7710% |
|
0.4627 |
1.7340% |
|
0.4630 |
1.7100% |
|
0.4122 |
1.6930% |
|
0.4330 |
1.6020% |
|
0.4244 |
1.5920% |
|
0.4306 |
1.5890% |
|
0.4191 |
1.5780% |
|
0.4416 |
1.5410% |
截止： 2024-07-31 查看旗下全部基金
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