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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-19
1.2271
1.2271
2024-07-18
1.2353
1.2353
2024-07-17
1.2245
1.2245
2024-07-16
1.2071
1.2071
2024-07-15
1.2152
1.2152
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.38%
-0.41%
2
6.17%
-0.71%
3
5.67%
-2.92%
4
5.28%
-0.96%
5
4.9%
2.84%
6
4.61%
-10.82%
7
4.16%
-2.24%
8
3.79%
-3.11%
9
3.44%
-2.45%
10
3.37%
0.52%
持仓截止日期:2024-06-30

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0.38%
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0.23%
0.7053
0.23%
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每万份收益
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1.6340%
0.4219
1.5080%
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1.4610%
0.3773
1.4400%
0.3642
1.3910%
0.2831
1.2180%
0.2828
1.2160%
截止: 2024-07-19    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
2023-06-30
★★
2024-06-30
2023-06-30
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56206第一鸡民08-08 14:30
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