历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
0.4656 |
1.8190 |
2024-06-20 |
0.6524 |
1.8190 |
2024-06-19 |
0.4706 |
2.0790 |
2024-06-18 |
0.4677 |
2.0780 |
2024-06-17 |
0.4667 |
2.0790 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1272 |
0.33% |
|
1.0949 |
0.32% |
|
1.2835 |
0.18% |
|
1.0103 |
0.18% |
|
1.0078 |
0.18% |
|
0.9916 |
0.17% |
|
1.0150 |
0.17% |
|
0.9109 |
0.04% |
|
0.9021 |
0.03% |
|
0.9261 |
0.01% |
截止: 2024-06-21 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》