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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-30 |
3.0286 |
5.1240 |
2024-07-29 |
3.0203 |
5.1157 |
2024-07-26 |
3.0262 |
5.1216 |
2024-07-25 |
3.0427 |
5.1381 |
2024-07-24 |
3.0496 |
5.1450 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9370 |
1.16% |
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1.1758 |
1.10% |
|
1.1735 |
1.09% |
|
0.3242 |
1.06% |
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0.3233 |
1.03% |
|
0.7874 |
0.79% |
|
0.7836 |
0.78% |
|
0.6010 |
0.67% |
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0.7626 |
0.63% |
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0.7702 |
0.63% |
截止: 2024-07-30 查看旗下全部基金