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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-25 |
1.0221 |
1.0221 |
2024-07-24 |
1.0333 |
1.0333 |
2024-07-23 |
1.0677 |
1.0677 |
2024-07-22 |
1.0740 |
1.0740 |
2024-07-19 |
1.0633 |
1.0633 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1928 |
3.10% |
|
1.2431 |
3.10% |
|
1.2325 |
2.44% |
|
1.2077 |
2.43% |
|
1.6310 |
2.32% |
|
0.6453 |
1.96% |
|
0.6368 |
1.95% |
|
0.9829 |
1.82% |
|
0.9721 |
1.81% |
|
0.8542 |
1.75% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
