公告日期：2024-04-20
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银创新成长混合
基金主代码 006223
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 64,621,965.57 份
投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握港股通
资本市场开放政策下的投资机会，力争实现基金资产的稳定增
值。
投资策略 本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业的相对估值
水平和行业竞争格局等因素，运用修正后的投资时钟分析框架，
自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券
组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
础上，自下而上精选个券。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券
指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -9,248,959.98
2.本期利润 -2,908,908.62
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0448
4.期末基金资产净值 100,198,851.78
5.期末基金份额净值 ……
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