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差劲
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
1.4247 |
1.4247 |
2024-07-02 |
1.4169 |
1.4169 |
2024-07-01 |
1.3991 |
1.3991 |
2024-06-30 |
1.3818 |
1.3818 |
2024-06-28 |
1.3819 |
1.3819 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5358 |
0.62% |
|
0.5325 |
0.60% |
|
5.2228 |
0.52% |
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1.2899 |
0.49% |
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1.2794 |
0.49% |
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1.3667 |
0.20% |
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1.1309 |
0.20% |
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1.0389 |
0.20% |
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1.3943 |
0.19% |
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1.0297 |
0.19% |
截止： 2024-07-04 查看旗下全部基金
