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公告日期：2024-01-19
托管协议方正富邦货币市场基金
托管协议
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零二四年一月
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................10
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................10
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................13
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................................21
九、基金收益分配 ............................................................................................................................26
十、基金信息披露 ............................................................................................................................27
十一、基金费用 ................................................................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................................................30
十三、基金有关文件档案的保存.....................................................................................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换.........................................................................................31
十五、禁止行为 ................................................................................................................................34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................................……
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