同泰基金管理有限公司
同泰基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.6588 |
2.3528 |
0.05% |
74.87% |
124.85% |
10.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.6477 |
2.3377 |
0.05% |
75.05% |
121.60% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.8201 |
0.8201 |
1.31% |
12.39% |
4.79% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.8114 |
0.8114 |
1.31% |
12.16% |
4.37% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0069 |
1.1289 |
0.05% |
2.56% |
3.93% |
6.51 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0142 |
1.1202 |
0.06% |
2.41% |
3.70% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0795 |
2.1565 |
0.07% |
2.05% |
3.19% |
8.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0762 |
2.1532 |
0.07% |
2.02% |
3.13% |
0.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0495 |
1.0495 |
0.04% |
1.84% |
2.50% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0474 |
1.0474 |
0.03% |
1.82% |
2.42% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.0437 |
1.0437 |
0.03% |
1.73% |
2.23% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0198 |
1.5828 |
0.07% |
0.61% |
1.40% |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0162 |
1.5792 |
0.07% |
0.61% |
1.35% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.1669 |
1.2889 |
0.02% |
1.45% |
0.05% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0414 |
1.2844 |
0.02% |
1.40% |
-0.12% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-12 |
0.8850 |
0.8850 |
0.06% |
1.21% |
-7.94% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-12 |
0.8756 |
0.8756 |
0.05% |
0.99% |
-8.34% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.63% |
0.05% |
-10.18% |
0.74 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.63% |
-0.16% |
-10.53% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-10 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.38% |
-1.42% |
-14.52% |
2.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-10 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.38% |
-1.62% |
-14.87% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-11 |
0.7002 |
0.7002 |
0.70% |
-1.74% |
-15.64% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.4207 |
0.4207 |
1.18% |
-11.64% |
-15.69% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-11 |
0.6943 |
0.6943 |
0.71% |
-1.92% |
-15.97% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.4153 |
0.4153 |
1.17% |
-11.81% |
-16.03% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6252 |
0.6252 |
0.22% |
1.82% |
-16.28% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-12 |
0.6198 |
0.6198 |
0.24% |
1.67% |
-16.53% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.76% |
15.61% |
-18.19% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.77% |
15.39% |
-18.52% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.5147 |
0.5147 |
-1.06% |
14.99% |
-18.97% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.5088 |
0.5088 |
-1.03% |
14.78% |
-19.28% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9478 |
1.1208 |
0.00% |
-1.99% |
-19.57% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.9308 |
1.1038 |
0.00% |
-2.18% |
-19.89% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.05% |
-5.91% |
-19.89% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-12 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.05% |
-6.10% |
-20.21% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.01% |
-1.78% |
-20.66% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.7375 |
0.7375 |
0.00% |
-1.97% |
-20.97% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5540 |
0.5540 |
-1.12% |
1.76% |
-23.88% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5438 |
0.5438 |
-1.13% |
1.55% |
-24.19% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8678 |
0.8678 |
0.16% |
-5.78% |
-25.40% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8517 |
0.8517 |
0.16% |
-5.96% |
-25.70% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
0.4429 |
0.4429 |
0.36% |
-18.60% |
-30.08% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
0.4361 |
0.4361 |
0.35% |
-18.76% |
-30.36% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5280 |
0.5280 |
0.30% |
-32.64% |
-52.22% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.5174 |
0.5174 |
0.31% |
-32.78% |
-52.41% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-12 |
1.0180 |
1.0350 |
0.06% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.7156 |
2.2296 |
0.05% |
- |
- |
1.14 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.1669 |
1.1669 |
0.02% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.36% |
10.90 |
1,648.92 |
||||||
2 |
0.36% |
132.05 |
1,625.54 |
||||||
3 |
0.35% |
190.46 |
1,594.15 |
||||||
4 |
0.32% |
22.14 |
1,483.38 |
||||||
5 |
0.32% |
9.27 |
1,451.31 |
||||||
6 |
0.30% |
69.46 |
1,348.17 |
||||||
7 |
0.26% |
65.37 |
1,210.65 |
||||||
8 |
0.26% |
32.59 |
1,185.86 |
||||||
9 |
0.23% |
47.66 |
1,031.36 |
||||||
10 |
0.22% |
29.88 |
1,014.72 |
旗下基金资讯
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作者 |
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87 |
0 |
2024-07-12 |
||
88 |
0 |
2024-07-12 |
||
88 |
0 |
2024-07-12 |
||
72 |
0 |
2024-07-11 |
||
78 |
0 |
2024-07-10 |
||
187 |
0 |
2024-07-06 |
||
259 |
1 |
2024-07-04 |
||
241 |
0 |
2024-07-03 |
||
186 |
0 |
2024-07-01 |
||
700 |
2 |
2024-07-01 |
||
246 |
0 |
2024-07-01 |
||
593 |
1 |
2024-06-30 |
||
330 |
0 |
2024-06-29 |
||
288 |
0 |
2024-06-28 |
||
271 |
0 |
2024-06-28 |
||
297 |
0 |
2024-06-28 |
||
186 |
0 |
2024-06-28 |
||
222 |
0 |
2024-06-28 |
||
301 |
0 |
2024-06-28 |
||
363 |
0 |
2024-06-28 |
||
372 |
0 |
2024-06-28 |
||
205 |
0 |
2024-06-28 |
||
377 |
0 |
2024-06-28 |
||
355 |
0 |
2024-06-28 |
||
320 |
0 |
2024-06-28 |
||
453 |
0 |
2024-06-28 |
||
249 |
0 |
2024-06-28 |
||
218 |
0 |
2024-06-28 |
||
136 |
0 |
2024-06-28 |
||
247 |
0 |
2024-06-28 |
||
290 |
0 |
2024-06-28 |
||
130 |
0 |
2024-06-28 |
||
80 |
0 |
2024-06-28 |
||
107 |
0 |
2024-06-28 |
||
193 |
0 |
2024-06-28 |
||
97 |
0 |
2024-06-27 |
||
77 |
0 |
2024-06-27 |
||
77 |
0 |
2024-06-27 |
||
89 |
0 |
2024-06-27 |
||
2585 |
1 |
2024-06-26 |
||
223 |
0 |
2024-06-26 |
||
162 |
0 |
2024-06-25 |
||
165 |
0 |
2024-06-25 |
||
133 |
0 |
2024-06-25 |
||
124 |
0 |
2024-06-25 |
||
270 |
0 |
2024-06-24 |
||
210 |
0 |
2024-06-24 |
||
170 |
0 |
2024-06-21 |
||
258 |
1 |
2024-06-21 |
||
170 |
0 |
2024-06-21 |
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