开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-29 |
1.0497 |
1.1220 |
0.06% |
3.78% |
5.89% |
5.30 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0415 |
1.0565 |
0.06% |
3.58% |
5.52% |
20.48 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0500 |
1.0500 |
0.04% |
2.17% |
3.84% |
10.47 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.1538 |
1.5748 |
0.05% |
2.09% |
3.00% |
5.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-29 |
1.1543 |
1.5744 |
0.05% |
1.97% |
2.73% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.1896 |
2.7094 |
0.04% |
1.53% |
2.57% |
10.57 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.1935 |
2.7275 |
0.03% |
1.43% |
2.37% |
17.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0591 |
1.0591 |
0.01% |
1.10% |
2.25% |
2.12 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-29 |
1.0245 |
1.0245 |
0.02% |
0.76% |
1.51% |
0.40 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.07% |
12.01% |
-18.72% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-29 |
1.0004 |
1.0004 |
0.02% |
15.43% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
0.9983 |
0.9983 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
0.9974 |
0.9974 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.5040 |
1.5040 |
50.46% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.5043 |
1.5043 |
50.55% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-29 |
1.0591 |
1.0591 |
0.01% |
- |
- |
- |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.05% |
13.87 |
380.04 |
||||||
2 |
0.05% |
6.17 |
351.69 |
||||||
3 |
0.05% |
9.60 |
349.15 |
||||||
4 |
0.05% |
9.34 |
328.77 |
||||||
5 |
0.04% |
7.74 |
321.21 |
||||||
6 |
0.04% |
8.60 |
301.47 |
||||||
7 |
0.04% |
3.80 |
297.60 |
||||||
8 |
0.04% |
3.15 |
278.35 |
||||||
9 |
0.04% |
8.78 |
268.52 |
||||||
10 |
0.03% |
1.57 |
216.75 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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38 |
0 |
2024-07-30 |
||
34 |
0 |
2024-07-30 |
||
61 |
0 |
2024-07-30 |
||
110 |
0 |
2024-07-30 |
||
138 |
0 |
2024-07-30 |
||
141 |
0 |
2024-07-30 |
||
112 |
0 |
2024-07-30 |
||
398 |
4 |
2024-07-29 |
||
254 |
2 |
2024-07-29 |
||
62 |
0 |
2024-07-29 |
||
52 |
0 |
2024-07-29 |
||
67 |
0 |
2024-07-29 |
||
53 |
0 |
2024-07-29 |
||
45 |
0 |
2024-07-29 |
||
149 |
0 |
2024-07-29 |
||
127 |
0 |
2024-07-26 |
||
118 |
0 |
2024-07-26 |
||
115 |
0 |
2024-07-26 |
||
111 |
0 |
2024-07-26 |
||
113 |
0 |
2024-07-26 |
||
113 |
0 |
2024-07-26 |
||
119 |
0 |
2024-07-26 |
||
122 |
0 |
2024-07-26 |
||
145 |
0 |
2024-07-26 |
||
115 |
0 |
2024-07-26 |
||
114 |
0 |
2024-07-26 |
||
245 |
0 |
2024-07-23 |
||
232 |
0 |
2024-07-23 |
||
268 |
0 |
2024-07-18 |
||
263 |
0 |
2024-07-18 |
||
263 |
0 |
2024-07-18 |
||
275 |
0 |
2024-07-18 |
||
268 |
0 |
2024-07-18 |
||
268 |
0 |
2024-07-18 |
||
214 |
0 |
2024-07-18 |
||
220 |
0 |
2024-07-18 |
||
217 |
0 |
2024-07-18 |
||
225 |
0 |
2024-07-18 |
||
214 |
0 |
2024-07-18 |
||
512 |
0 |
2024-07-03 |
||
673 |
0 |
2024-06-24 |
||
734 |
0 |
2024-06-21 |
||
731 |
0 |
2024-06-18 |
||
714 |
0 |
2024-06-14 |
||
690 |
0 |
2024-06-14 |
||
726 |
0 |
2024-06-14 |
||
698 |
0 |
2024-06-14 |
||
723 |
0 |
2024-06-14 |
||
687 |
0 |
2024-06-14 |
||
736 |
0 |
2024-06-14 |