日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.05 |
0.99 |
1.01 |
-3.90% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.08 |
1.04 |
1.05 |
-7.72% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.16 |
1.11 |
1.13 |
-13.05% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.79 |
1.26 |
1.30 |
-38.70% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.26 |
2.05 |
2.13 |
-10.14% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.11 |
2.31 |
2.37 |
-4.92% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.49 |
2.42 |
2.49 |
-18.06% |
2022-06-30 |
0.47 |
3.53 |
2.91 |
3.04 |
-50.84% |
2022-03-31 |
0.03 |
--- |
5.97 |
6.18 |
0.81% |
2021-12-31 |
0.00 |
--- |
5.95 |
6.13 |
0.64% |
2021-09-30 |
0.00 |
--- |
5.95 |
6.09 |
2.46% |
2021-05-10 |
--- |
--- |
5.95 |
5.95 |
--- |
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