日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.03 |
1.48 |
1.17 |
-2.42% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.04 |
1.51 |
1.20 |
-8.49% |
2023-09-30 |
0.04 |
0.04 |
1.54 |
1.31 |
-12.86% |
2023-06-30 |
0.08 |
0.09 |
1.54 |
1.50 |
-0.86% |
2023-03-31 |
0.03 |
0.13 |
1.55 |
1.51 |
-5.44% |
2022-12-31 |
0.04 |
0.06 |
1.65 |
1.60 |
-1.17% |
2022-09-30 |
0.10 |
1.68 |
1.67 |
1.62 |
-53.70% |
2022-06-30 |
--- |
--- |
3.26 |
3.50 |
7.42% |
2022-04-22 |
--- |
--- |
3.26 |
3.26 |
--- |
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