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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0980 |
1.5430 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0890 |
1.5340 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0820 |
1.5270 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0840 |
1.5290 |
3.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0510 |
1.4960 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0480 |
1.4930 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0490 |
1.4940 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0640 |
1.5090 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0500 |
1.4950 |
-1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0690 |
1.5140 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0740 |
1.5190 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0740 |
1.5190 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0760 |
1.5210 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0870 |
1.5320 |
1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0690 |
1.5140 |
-3.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1100 |
1.5550 |
-2.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1370 |
1.5820 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1380 |
1.5830 |
0.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1300 |
1.5750 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1350 |
1.5800 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
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