-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
0.8003 |
0.8853 |
0.87% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7934 |
0.8784 |
2.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7747 |
0.8597 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7753 |
0.8603 |
0.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7682 |
0.8532 |
-2.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7867 |
0.8717 |
-1.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7967 |
0.8817 |
-1.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8072 |
0.8922 |
-0.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8147 |
0.8997 |
1.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8024 |
0.8874 |
-0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8070 |
0.8920 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8071 |
0.8921 |
-2.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8237 |
0.9087 |
-1.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8338 |
0.9188 |
0.28% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8315 |
0.9165 |
-0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8323 |
0.9173 |
0.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8292 |
0.9142 |
-1.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8430 |
0.9280 |
-1.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8523 |
0.9373 |
-0.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8543 |
0.9393 |
-1.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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