-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.8860 |
0.8860 |
4.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8588 |
0.8588 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.8632 |
0.8632 |
2.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8455 |
0.8455 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.8552 |
0.8552 |
2.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8332 |
0.8332 |
-2.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.8567 |
0.8567 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.8503 |
0.8503 |
-1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.8609 |
0.8609 |
-1.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8730 |
0.8730 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8649 |
0.8649 |
1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8494 |
0.8494 |
2.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8274 |
0.8274 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
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