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日期单位净值累计净值日增长率07-260.97005.66500.83%07-250.96205.6570-0.52%07-240.96705.6620-0.72%07-230.97405.6690-2.11%07-220.99505.6900-0.60%07-191.00105.6960-0.10%07-181.00205.69700.40%07-170.99805.6930-1.29%07-161.01105.70600.10%07-151.01005.7050-0.20%07-121.01205.7070-0.30%
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2022-01-17每份派现金0.2810元2021-01-19每份派现金0.3210元2019-10-23每份派现金0.2000元2018-01-31每份派现金0.3600元2017-01-13每份派现金0.4290元2016-01-19每份派现金1.0460元2015-01-20每份派现金0.1670元2014-01-20每份派现金0.0530元2013-01-17每份派现金0.0220元2012-01-17每份派现金0.0880元2011-01-20每份派现金0.0830元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.10%-3.19%-5.46%3.52%-4.43%-11.98%-24.51%-38.99%同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1868 | 44541300 | 44311570 | 43321320 | 42011293 | 4164901 | 3852996 | 31451003 | 2055四分位排名
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