行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.60221.02%
近1月：-5.12%
近1年：-22.26%

累计净值

1.6042
近3月：-9.43%
近3年：--

近6月：-2.21%
成立来：-42.75%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：0.01亿元（2024-06-30）
基金经理：封晴
成 立 日：2021-11-05
管 理 人：交银施罗德基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.6022
    1.6042
    1.02%
    07-25
    1.5860
    1.5880
    -0.23%
    07-24
    1.5896
    1.5916
    -0.34%
    07-23
    1.5951
    1.5971
    -2.40%
    07-22
    1.6343
    1.6363
    -0.18%
    07-19
    1.6372
    1.6392
    -0.22%
    07-18
    1.6408
    1.6428
    0.27%
    07-17
    1.6364
    1.6384
    -1.75%
    07-16
    1.6656
    1.6676
    -0.04%
    07-15
    1.6663
    1.6683
    -0.38%
    07-12
    1.6727
    1.6747
    -1.09%
  • 交银先锋混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-01-14
    每份派现金0.0020元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.14%
    -5.12%
    -9.43%
    -2.21%
    -10.33%
    -22.26%
    -39.20%
    --
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    782 | 4454
    2546 | 4431
    3060 | 4332
    2632 | 4201
    2325 | 4164
    2592 | 3852
    2497 | 3145
    -- | 2055
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    402.65%
    2023-06-30
    482.45%
    2022-12-31
    390.02%
    2022-06-30
    296.16%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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07-18 09:15
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04-20 09:06
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03-29 10:53
701
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01-20 09:05
670
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10-24 09:12
705
0
08-30 09:41
578
0
07-20 09:18
443
0
07-11 09:10
206
0
07-11 09:06
438
0
07-08 11:12
437
0
07-08 11:10
263
0
05-26 09:17
570
0
05-26 09:06
481
0
05-18 07:19
483
0
05-12 09:21
621
0
04-21 09:07
705
0
03-30 11:01

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
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