行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：-1.21%
近1年：-14.99%

单位净值(2024-07-19)

1.14200.53%
近3月：-0.61%
近3年：-40.55%

累计净值

1.4000
近6月：5.64%
成立来：1.16%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.17亿元（2024-06-30）
基金经理：何天翔
成 立 日：2017-07-05
管 理 人：融通基金
跟踪标的：深证100指数(收益) | 年化跟踪误差：1.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
    下载手机版，净值估算随身看

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-18

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1420
    1.4000
    0.53%
    07-18
    1.1360
    1.3940
    0.62%
    07-17
    1.1290
    1.3870
    0.00%
    07-16
    1.1290
    1.3870
    0.89%
    07-15
    1.1190
    1.3770
    -0.27%
    07-12
    1.1220
    1.3800
    0.09%
    07-11
    1.1210
    1.3790
    1.63%
    07-10
    1.1030
    1.3610
    0.09%
    07-09
    1.1020
    1.3600
    1.29%
    07-08
    1.0880
    1.3460
    -1.18%
    07-05
    1.1010
    1.3590
    -0.18%
  • 融通深证100指数C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-01-16
    每份派现金0.0030元
    2023-01-16
    每份派现金0.0050元
    2022-01-19
    每份派现金0.0050元
    2021-01-19
    每份派现金0.0050元
    2019-03-01
    每份派现金0.0200元
    2017-08-30
    每份派现金0.2200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.78%
    -1.21%
    -0.61%
    5.64%
    -1.37%
    -14.99%
    -27.42%
    -40.55%
    同类平均
    0.52%
    -2.93%
    -2.46%
    1.64%
    -4.73%
    -13.84%
    -20.42%
    -29.34%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    跟踪标的
    1.53%
    -2.52%
    -1.91%
    5.57%
    -1.28%
    -15.64%
    -27.82%
    -40.07%
    同类排名
    870 | 2387
    964 | 2346
    1005 | 2229
    901 | 2081
    836 | 2053
    999 | 1829
    1034 | 1494
    764 | 1013
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.53%
    2023-06-30
    3.61%
    2022-12-31
    7.93%
    2022-06-30
    8.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
53
0
07-18 00:37
42
0
07-17 10:17
63
0
07-15 10:43
1217
0
06-17 17:58
134
0
06-17 10:17
193
0
06-07 07:12
197
0
05-29 14:33
218
0
05-21 10:04
211
0
05-16 14:35
969
0
05-10 08:00
1058
0
05-10 00:04
1058
0
05-10 00:04
1093
0
05-10 00:04
201
0
04-26 10:33
918
0
04-22 09:22
393
0
04-19 00:04
197
0
04-18 13:53
1296
0
04-17 07:35
262
0
04-03 08:07
1544
0
04-03 00:14
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天