行情走势—天天基金...

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交银国证新能源指数(LOF)A(164905
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：-26.89%

单位净值(2024-07-26)

0.80241.06%
近3月：-3.53%
近3年：-47.40%

累计净值

0.8427
近6月：-0.42%
成立来：-15.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.89亿元（2024-06-30）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：国证新能源指数 | 年化跟踪误差：1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.8024
    0.8427
    1.06%
    07-25
    0.7940
    0.8339
    1.06%
    07-24
    0.7857
    0.8252
    -0.77%
    07-23
    0.7918
    0.8316
    -2.39%
    07-22
    0.8112
    0.8520
    -0.02%
    07-19
    0.8114
    0.8522
    0.90%
    07-18
    0.8042
    0.8446
    1.41%
    07-17
    0.7930
    0.8329
    -0.28%
    07-16
    0.7952
    0.8352
    1.48%
    07-15
    0.7836
    0.8230
    -0.51%
    07-12
    0.7876
    0.8272
    0.46%
  • 交银国证新能源指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-11-06
    每份基金份额折算1.5130份
    2020-01-02
    每份基金份额折算1.0219份
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0143份
    2018-06-20
    每份基金份额折算0.6177份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0281份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0362份
    2015-12-18
    每份基金份额折算1.5045份
    2015-09-16
    每份基金份额折算0.6764份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2020-09-30
    ★★★
    2021-09-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.11%
    0.14%
    -3.53%
    -0.42%
    -6.22%
    -26.89%
    -47.05%
    -47.40%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.23%
    -0.23%
    -5.35%
    -2.18%
    -8.16%
    -29.92%
    -51.32%
    -52.21%
    同类排名
    306 | 3044
    279 | 2994
    886 | 2864
    1393 | 2667
    1134 | 2620
    2012 | 2352
    1786 | 1925
    1140 | 1348
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.92%
    2023-06-30
    30.72%
    2022-12-31
    43.43%
    2022-06-30
    51.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。
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06-27 18:15
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3
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221
0
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06-25 10:34
208
0
06-24 14:36
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1
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06-11 14:39
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05-27 20:39

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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