行情走势—天天基金...

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融通深证成份指数A(前端：161612  后端：161662
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-3.60%
近1年：-18.41%

单位净值(2024-07-26)

0.82901.47%
近3月：-6.96%
近3年：-36.99%

累计净值

0.9120
近6月：0.48%
成立来：-11.29%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.67亿元（2024-06-30）
基金经理：蔡志伟
成 立 日：2010-11-15
管 理 人：融通基金
跟踪标的：深证成份指数(价格) | 年化跟踪误差：1.72%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回支持后端
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.8290
    0.9120
    1.47%
    07-25
    0.8170
    0.9000
    -0.24%
    07-24
    0.8190
    0.9020
    -1.21%
    07-23
    0.8290
    0.9120
    -2.81%
    07-22
    0.8530
    0.9360
    -0.35%
    07-19
    0.8560
    0.9390
    0.23%
    07-18
    0.8540
    0.9370
    0.47%
    07-17
    0.8500
    0.9330
    -0.58%
    07-16
    0.8550
    0.9380
    0.83%
    07-15
    0.8480
    0.9310
    -0.47%
    07-12
    0.8520
    0.9350
    -0.12%
  • 融通深证成份指数A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-01-16
    每份派现金0.0020元
    2022-01-19
    每份派现金0.0376元
    2021-01-19
    每份派现金0.0330元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.15%
    -3.60%
    -6.96%
    0.48%
    -7.06%
    -18.41%
    -26.70%
    -36.99%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.44%
    -4.34%
    -9.16%
    -1.88%
    -9.74%
    -21.62%
    -30.72%
    -41.24%
    同类排名
    1549 | 3044
    1635 | 2994
    1474 | 2864
    1302 | 2667
    1204 | 2620
    1302 | 2352
    1247 | 1925
    932 | 1348
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    73.58%
    2023-06-30
    88.02%
    2022-12-31
    56.77%
    2022-06-30
    67.59%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪深证成分指数，深证成分指数由深交所上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司股票构成
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