行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.27872.39%
近1月：-5.80%
近1年：-19.71%

累计净值

1.5652
近3月：-6.25%
近3年：-29.19%

近6月：-1.99%
成立来：56.52%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：8.27亿元（2024-06-30）
基金经理：林龙军
成 立 日：2013-01-30
管 理 人：金鹰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2787
    1.5652
    2.39%
    07-25
    1.2488
    1.5286
    -0.88%
    07-24
    1.2599
    1.5422
    -1.66%
    07-23
    1.2812
    1.5683
    -2.37%
    07-22
    1.3123
    1.6064
    -0.73%
    07-19
    1.3219
    1.6181
    -0.16%
    07-18
    1.3240
    1.6207
    0.42%
    07-17
    1.3184
    1.6138
    -1.21%
    07-16
    1.3345
    1.6335
    0.55%
    07-15
    1.3272
    1.6246
    -0.32%
    07-12
    1.3314
    1.6298
    -0.77%
  • 金鹰元丰债券A成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2016-03-11
    每份基金份额折算1.1738份
    2014-09-01
    每份基金份额折算1.0428份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.27%
    -5.80%
    -6.25%
    -1.99%
    -11.44%
    -19.71%
    -32.03%
    -29.19%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1211 | 1220
    1196 | 1208
    1139 | 1176
    1044 | 1118
    1094 | 1106
    1026 | 1029
    826 | 828
    653 | 658
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    168.28%
    2023-06-30
    206.78%
    2022-12-31
    155.54%
    2022-06-30
    105.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：保本基金，低风险，两位基金经理均有多年债券研究经历
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作者
最新更新时间
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07-26 07:08
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07-19 09:09
77
0
07-19 08:42
74
0
07-17 20:36
91
0
07-16 10:24
117
0
07-15 06:21
108
0
07-12 20:38
148
0
07-10 04:54
254
1
07-07 09:58
164
0
06-26 16:39

金鹰基金

管理规模：595.91亿旗下基金：125只
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