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国泰君安1年定开债券发起式(013272
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-30)

1.02030.01%
近1月：0.36%
近1年：5.06%

累计净值

1.1097
近3月：1.52%
近3年：--

近6月：3.03%
成立来：11.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：27.55亿元（2024-03-31）
基金经理：朱莹等
成 立 日：2021-12-16
管 理 人：上海国泰君安资管
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-01-09～01-22/2025-01-09～01-22详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0203
    1.1097
    0.01%
    06-28
    1.0202
    1.1096
    0.02%
    06-27
    1.0200
    1.1094
    0.02%
    06-26
    1.0198
    1.1092
    0.02%
    06-25
    1.0196
    1.1090
    0.01%
    06-24
    1.0195
    1.1089
    0.00%
    06-21
    1.0195
    1.1089
    -0.02%
    06-20
    1.0197
    1.1091
    0.02%
    06-19
    1.0309
    1.1089
    0.00%
    06-18
    1.0309
    1.1089
    0.01%
    06-17
    1.0308
    1.1088
    0.04%
  • 国泰君安1年定开债券发起式成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0114元
    2024-03-19
    每份派现金0.0177元
    2023-09-19
    每份派现金0.0075元
    2023-06-19
    每份派现金0.0181元
    2023-03-21
    每份派现金0.0074元
    2022-09-20
    每份派现金0.0143元
    2022-06-17
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4315
-0.20%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0543
0.51%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.36%
    1.52%
    3.03%
    3.03%
    5.06%
    8.59%
    --
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2844 | 3356
    2109 | 3308
    591 | 3203
    575 | 3064
    575 | 3064
    404 | 2784
    383 | 2413
    -- | 2097
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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01-22 09:17
265
0
12-25 07:58
223
0
12-15 09:06
210
0
12-15 09:06
177
0
12-05 09:06
204
0
12-05 09:05
183
0
12-05 09:05
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