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中加瑞享纯债债券C(011245
)
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单位净值(2024-07-29)

1.01310.00%
近1月：0.00%
近1年：0.45%

累计净值

1.0468
近3月：0.10%
近3年：3.34%

近6月：0.10%
成立来：4.69%
类型：债券型-长债
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：魏泰源
成 立 日：2021-01-11
管 理 人：中加基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-26
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-25
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-24
    1.0131
    1.0468
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    07-23
    1.0131
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    0.00%
    07-22
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-19
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-18
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-17
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-16
    1.0131
    1.0468
    0.00%
    07-15
    1.0131
    1.0468
    0.00%
  • 中加瑞享纯债债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-06-19
    每份派现金0.0100元
    2022-09-21
    每份派现金0.0160元
    2022-06-15
    每份派现金0.0077元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    0.10%
    0.10%
    0.20%
    0.45%
    0.21%
    3.34%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    2833 | 2925
    2810 | 2922
    2771 | 2845
    2649 | 2680
    2620 | 2660
    2377 | 2423
    2051 | 2087
    1770 | 1808
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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203
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12-13 09:05
201
0
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09-13 09:04
203
0
08-30 10:12
208
0
07-20 09:29
278
0
06-16 09:44
295
0
04-21 09:25
302
0
03-30 11:06
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03-23 09:16
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03-22 09:51
360
0
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