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中加颐兴定开债券(005879
)
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单位净值(2024-07-29)

1.02790.07%
近1月：0.44%
近1年：4.51%

累计净值

1.2657
近3月：1.43%
近3年：12.61%

近6月：2.60%
成立来：29.69%
类型：债券型-长债
规模：40.08亿元（2024-06-30）
基金经理：袁素等
成 立 日：2018-06-08
管 理 人：中加基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-09/2024-09-09详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0279
    1.2657
    0.07%
    07-26
    1.0272
    1.2650
    0.04%
    07-25
    1.0268
    1.2646
    0.05%
    07-24
    1.0263
    1.2641
    0.01%
    07-23
    1.0262
    1.2640
    0.06%
    07-22
    1.0256
    1.2634
    0.09%
    07-19
    1.0247
    1.2625
    0.02%
    07-18
    1.0245
    1.2623
    -0.01%
    07-17
    1.0246
    1.2624
    0.01%
    07-16
    1.0245
    1.2623
    0.02%
    07-15
    1.0243
    1.2621
    0.04%
  • 中加颐兴定开债券成立以来，总计分红23次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0200元
    2024-03-15
    每份派现金0.0200元
    2023-12-15
    每份派现金0.0050元
    2023-08-31
    每份派现金0.0120元
    2023-03-16
    每份派现金0.0050元
    2022-12-23
    每份派现金0.0050元
    2022-09-19
    每份派现金0.0050元
    2022-06-22
    每份派现金0.0060元
    2022-03-23
    每份派现金0.0100元
    2021-12-27
    每份派现金0.0030元
    2021-11-29
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.44%
    1.43%
    2.60%
    3.05%
    4.51%
    7.81%
    12.61%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    987 | 2925
    956 | 2922
    1092 | 2845
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    997 | 2660
    761 | 2423
    464 | 2087
    330 | 1808
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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12-14 09:05
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12-14 07:09
182
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