行情走势—天天基金...

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中加颐睿纯债债券A(006066
)
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单位净值(2024-07-26)

1.06200.05%
近1月：0.43%
近1年：4.55%

累计净值

1.2473
近3月：1.21%
近3年：11.69%

近6月：2.44%
成立来：27.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：50.80亿元（2024-06-30）
基金经理：于跃
成 立 日：2018-07-25
管 理 人：中加基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0620
    1.2473
    0.05%
    07-25
    1.0615
    1.2468
    0.04%
    07-24
    1.0611
    1.2464
    0.01%
    07-23
    1.0610
    1.2463
    0.05%
    07-22
    1.0605
    1.2458
    0.08%
    07-19
    1.0597
    1.2450
    0.01%
    07-18
    1.0596
    1.2449
    -0.01%
    07-17
    1.0597
    1.2450
    0.01%
    07-16
    1.0596
    1.2449
    0.02%
    07-15
    1.0594
    1.2447
    0.04%
    07-12
    1.0590
    1.2443
    0.03%
  • 中加颐睿纯债债券A成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-04-08
    每份派现金0.0100元
    2023-06-26
    每份派现金0.0100元
    2022-10-12
    每份派现金0.0090元
    2022-07-11
    每份派现金0.0100元
    2022-04-27
    每份派现金0.0100元
    2022-02-21
    每份派现金0.0150元
    2021-08-27
    每份派现金0.0100元
    2021-05-26
    每份派现金0.0150元
    2021-03-17
    每份派现金0.0100元
    2020-09-01
    每份派现金0.0065元
    2020-06-15
    每份派现金0.0290元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.43%
    1.21%
    2.44%
    2.96%
    4.55%
    7.84%
    11.69%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1531 | 3376
    1300 | 3348
    1121 | 3248
    1469 | 3073
    1148 | 3053
    775 | 2788
    589 | 2419
    669 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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11-10 09:04
445
0
11-02 16:55
498
0
10-31 09:12
186
0
10-24 09:05
277
0
08-30 10:12
397
0
07-20 09:39
534
0
06-21 07:27
548
0
06-20 09:10
831
0
05-24 11:27
630
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中加基金

管理规模：1463.62亿旗下基金：123只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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