行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

0.97302.84%
近1月：-2.26%
近1年：-24.35%

累计净值

1.1390
近3月：-6.74%
近3年：-31.84%

近6月：-0.13%
成立来：8.07%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：22.70亿元（2024-06-30）
基金经理：刘鹏
成 立 日：2020-05-27
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.9730
    1.1390
    2.84%
    07-25
    0.9461
    1.1121
    -0.35%
    07-24
    0.9494
    1.1154
    -0.28%
    07-23
    0.9521
    1.1181
    -3.18%
    07-22
    0.9834
    1.1494
    0.02%
    07-19
    0.9832
    1.1492
    1.10%
    07-18
    0.9725
    1.1385
    0.52%
    07-17
    0.9675
    1.1335
    -0.47%
    07-16
    0.9721
    1.1381
    0.67%
    07-15
    0.9656
    1.1316
    -0.87%
    07-12
    0.9741
    1.1401
    -0.50%
  • 交银启明混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-16
    每份派现金0.0760元
    2022-01-17
    每份派现金0.0900元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.04%
    -2.26%
    -6.74%
    -0.13%
    -10.51%
    -24.35%
    -33.21%
    -31.84%
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    300 | 4454
    874 | 4431
    2056 | 4332
    2150 | 4201
    2351 | 4164
    2935 | 3852
    1899 | 3145
    605 | 2055
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    175.26%
    2023-06-30
    163.44%
    2022-12-31
    153.42%
    2022-06-30
    170.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
06-30 00:18
164
0
06-27 09:08
168
0
06-26 10:25
176
0
06-24 21:24
179
0
06-24 19:38
308
1
06-23 09:46
257
1
06-20 07:14
222
0
06-20 07:12
195
0
06-19 11:08
235
0
06-04 11:09
615
0
06-02 00:06
294
0
05-24 18:17
270
0
05-12 21:32
209
0
05-10 20:46

交银施罗德基金

管理规模：5520.32亿旗下基金：233只
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