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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-12)

1.0025--
近1月：0.26%
近1年：4.39%
-->

累计净值

1.6346
近3月：0.83%
近3年：11.67%

近6月：2.36%
成立来：63.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.02亿元（2024-03-31）
基金经理：岳帅
成 立 日：2013-11-05
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-03/2025-06-16～07-03详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.0025
    1.6346
    --
    07-05
    1.0021
    1.6339
    --
    06-30
    1.0022
    1.6341
    0.00%
    06-28
    1.0022
    1.6341
    --
    06-21
    1.0003
    1.6310
    --
    06-14
    1.0000
    1.6305
    0.01%
    06-13
    1.0456
    1.6304
    0.01%
    06-12
    1.0455
    1.6303
    -0.01%
    06-11
    1.0456
    1.6304
    0.01%
    06-07
    1.0455
    1.6303
    0.00%
    06-06
    1.0455
    1.6303
    0.01%
  • 诺安泰鑫一年定期开放债券A成立以来，总计分红0次，拆分10次
    2024-06-14
    每份基金份额折算1.0457份
    2023-05-26
    每份基金份额折算1.0237份
    2022-05-20
    每份基金份额折算1.0541份
    2021-04-21
    每份基金份额折算1.0159份
    2020-03-20
    每份基金份额折算1.0581份
    2019-02-20
    每份基金份额折算1.0888份
    2018-01-18
    每份基金份额折算1.0182份
    2017-01-11
    每份基金份额折算1.0279份
    2015-12-10
    每份基金份额折算1.0720份
    2014-11-25
    每份基金份额折算1.1004份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.26%
    0.83%
    2.36%
    2.54%
    4.39%
    7.31%
    11.67%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    2147 | 3355
    2097 | 3324
    1901 | 3210
    1497 | 3059
    1320 | 3055
    695 | 2782
    920 | 2410
    736 | 2102
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
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1
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1384
0
06-19 13:16
1172
0
06-19 10:56
1112
0
06-18 23:29
1435
2
06-18 16:17
1324
0
06-18 13:29
1461
0
06-18 10:27
2162
0
06-17 22:23
528
1
06-17 21:15
1152
0
06-17 21:03
1109
0
06-17 21:00
1163
0
06-17 10:54
1495
0
06-17 10:46
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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