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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-25
0.9711
0.9711
2024-07-24
0.9728
0.9728
2024-07-23
0.9743
0.9743
2024-07-22
0.9797
0.9797
2024-07-19
0.9802
0.9802
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.68%
0.83%
2
0.42%
-0.75%
3
0.37%
-6.90%
4
0.37%
-1.30%
5
0.34%
-1.57%
6
0.32%
0.13%
7
0.31%
-0.15%
8
0.31%
-0.48%
9
0.28%
-0.97%
10
0.27%
-1.22%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.6560%
0.6605
1.6550%
0.2239
1.6040%
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