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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-29
1.0143
1.0143
2024-07-26
1.0166
1.0166
2024-07-25
1.0167
1.0167
2024-07-24
1.0221
1.0221
2024-07-23
1.0225
1.0225
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.18%
0.03%
2
5.05%
-1.10%
3
4.91%
0.97%
4
3.67%
-0.72%
5
3.37%
0.20%
6
3.18%
0.00%
7
2.59%
-0.02%
8
1.96%
0.17%
9
1.8%
0.08%
10
1.66%
0.84%
持仓截止日期:2024-06-30

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