国泰君安君得利短债C吧014705.of| 债券型-中短债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
1.0423 |
1.0764 |
2024-06-30 |
1.0488 |
1.0766 |
2024-06-28 |
1.0487 |
1.0765 |
2024-06-27 |
1.0485 |
1.0763 |
2024-06-26 |
1.0483 |
1.0761 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0702 |
2.05% |
|
1.0653 |
2.05% |
|
0.7027 |
1.50% |
|
0.8431 |
1.25% |
|
0.8346 |
1.25% |
|
1.0324 |
1.24% |
|
0.9496 |
1.23% |
|
1.0291 |
1.22% |
|
0.9422 |
1.21% |
|
1.1006 |
1.07% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.2806 |
0.9770% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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