华泰紫金安恒平衡配置混合发起C吧016996.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-19 |
0.9689 |
0.9689 |
2024-07-18 |
0.9706 |
0.9706 |
2024-07-17 |
0.9670 |
0.9670 |
2024-07-16 |
0.9711 |
0.9711 |
2024-07-15 |
0.9755 |
0.9755 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9733 |
1.92% |
|
0.9731 |
1.92% |
|
0.7272 |
1.41% |
|
0.7252 |
1.41% |
|
0.7592 |
0.53% |
|
0.7576 |
0.53% |
|
0.9608 |
0.23% |
|
0.9545 |
0.22% |
|
0.8250 |
0.11% |
|
0.8287 |
0.11% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.5254 |
1.7030% |
|
0.5255 |
1.7030% |
|
0.5254 |
1.7030% |
|
0.4598 |
1.6990% |
|
0.3943 |
1.4560% |
|
0.4587 |
1.4550% |
|
0.3937 |
1.4540% |
|
0.2364 |
0.8950% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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