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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-29
1.0178
1.0178
2024-07-26
1.0177
1.0177
2024-07-25
1.0166
1.0166
2024-07-24
1.0170
1.0170
2024-07-23
1.0182
1.0182
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
0.06%
-2.77%
2
0.05%
0.10%
3
0.05%
-1.26%
4
0.05%
2.78%
5
0.05%
4.83%
6
0.05%
0.76%
7
0.05%
-1.08%
8
0.05%
-0.22%
9
0.05%
2.27%
10
0.04%
1.50%
持仓截止日期：2024-06-30

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0.70%
0.7288
0.70%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.6055
1.8420%
0.5655
1.7090%
0.5561
1.6700%
0.5565
1.6690%
0.4064
1.6570%
0.3857
1.5780%
0.4690
1.3140%
截止： 2024-07-29    查看旗下全部基金
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